宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0667元 (2026-02-04) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (7036 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,033.00 | 11.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,033.00 | 11.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,350.00 | 12.21万元 | -- |