宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0624元 (2026-02-03) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (7041 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 7,405.10万 | 6,987.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,361.77万 | 6,987.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.17亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.16亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.65亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.58亿元 | -- |