宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0650元 (2026-04-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6875 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.49% | 74.34万元 | -- | 1,293.49万元 | 7,405.10万元 |
| 2024-12-31 | 16.65% | 1,210.46万元 | 2,762.65万元 | 1,344.70万元 | 1.17亿元 |
| 2024-06-30 | 3.98% | 225.18万元 | 442.32万元 | 2,618.54万元 | 1.65亿元 |