宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6361 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-14 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-10 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-24 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-16 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-12 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-29 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-27 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-21 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |