宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率1.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (5706 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-10-15 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-10-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-10-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-10-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-10-09 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-10-08 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-09-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-09-16 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-09-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-11 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-10 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-09-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-09-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-09-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-26 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-08-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-11 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-10 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-08-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-06 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |