宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-03-31) 基金经理程逸飞卢贤海管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率0.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6439 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-30 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-27 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-23 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-03-18 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-17 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-06 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-11 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-10 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-02-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-21 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |