宝盈祥明一年定开混合A (009419.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞卢贤海基金类型混合型成立日期2020-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0845元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率1.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (5706 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥明一年定开混合C |
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宝盈祥明一年定开混合A(009419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 37.71万元 | 1.00% | 7.54万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 102.05万元 | 1.00% | 20.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.86万元 | 1.00% | 11.77万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 145.54万元 | 1.00% | 29.11万元 | 0.20% |
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |