招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳张韵基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5670 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,864.20万 | 7.45% |
| (其中) 股票 | 2,864.20万 | 7.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.23亿 | 83.85% |
| (其中) 债券 | 3.23亿 | 83.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,203.00万 | 3.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,098.86万 | 5.46% |
| 5 | 其他资产 | 44.81万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,778.63万 | 4.62% |
| 采矿业 | 380.17万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143.71万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.88万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 390.15万 | 1.01% |
| 能源 | 104.66万 | 0.27% |
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