招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1931元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率125.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5459 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,473.88万 | 7.52% |
| (其中) 股票 | 3,473.88万 | 7.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 88.66% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 88.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,653.08万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 113.84万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,323.88万 | 7.19% |
| 批发和零售业 | 150.00万 | 0.32% |
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