招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳张韵基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2190元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5795 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 109.35万 | 184.73元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 112.41万 | 226.39元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 115.55万 | 286.97元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.93% | 0.07% | 119.51万 | 378.99元 | -- |