招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1931元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率125.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5457 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 1.89亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.98亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.03亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.16亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.56亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2.82亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3.32亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3.93亿 | 3.43亿元 | -- |