招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2126元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (5700 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 108.39% | 4.14亿元 | 4.32亿元 | 3,929.87万元 | 2.03亿元 |
| 2025-06-30 | 66.51% | 1.63亿元 | 1.60亿元 | 4,687.46万元 | 2.56亿元 |
| 2024-12-31 | 65.58% | 3.48亿元 | 4.65亿元 | 4,728.50万元 | 3.32亿元 |