招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1931元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率125.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5459 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商瑞恒一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 009377 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-22 | |
| 总份额 | 2.84亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 招商瑞恒一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009377 | 009378 |
| 子基金份额 | 1.53亿 份 (2026-06-30) | 1.31亿 份 (2026-06-30) |