招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳张韵基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5670 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 387.56万元 | 0.80% | 72.67万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 216.48万元 | 0.80% | 40.59万元 | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 767.63万元 | 0.80% | 143.93万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 473.66万元 | 0.80% | 88.81万元 | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |