招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理余芽芳张韵基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2180元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5670 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-04-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-02 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-27 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-25 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-03-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-23 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-19 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-03-18 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-17 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-03-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-10 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-09 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-03-06 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-03-05 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-03 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-03-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-02-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-02-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-13 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-11 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-02-09 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-05 | 1.2076元 | 1.2076元 |