招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2268元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-17) 持仓换手率108.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5869 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-23 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-22 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-18 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-06-17 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-16 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-12 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-08 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-06-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-02 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-01 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-29 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-27 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-26 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-25 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-22 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-18 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-05-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-05-12 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-05-11 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-07 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-06 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-04-30 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-29 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-27 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-22 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-04-21 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-20 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-17 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-16 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-15 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-13 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |