招商瑞恒一年持有期混合A (009377.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张韵李文程基金类型混合型成立日期2020-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1931元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率125.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5457 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞恒一年持有期混合C |
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招商瑞恒一年持有期混合A(009377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-09-14 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-09-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-09-10 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-09-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-09-08 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-09-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-09-04 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-09-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-01 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-08-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-08-28 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-27 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-08-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-08-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-21 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-08-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-19 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-17 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-14 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-12 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-10 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-08-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-08-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-05 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-08-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-31 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-29 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-07-28 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-27 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-24 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-22 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-20 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-17 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-07-16 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-15 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-07-13 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-10 | 1.2126元 | 1.2126元 |