李文程招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.3 年/14 年 | 3.72亿元 / 5.52亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 13 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.28% | |
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李文程 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安凯债券(017556) 017556.jj | 1.81亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年0个月任职表现 | -1.52% | 4.58% | -0.34% | 1.36% | -0.34% | 1.36% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C 009378.jj | 1.73亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.92% | 4.58% | 0.49% | 1.36% | 0.49% | 1.36% |
| 招商瑞恒一年持有期混合(009377) 009377.jj | 1.98亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-17 | 2026-06-12 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.13% | 4.58% | 0.51% | 1.36% | 0.51% | 1.36% |