李文程招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.5 年/14 年 | 3.46亿元 / 4.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 13 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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李文程 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安凯债券 017556.jj | 1.09亿元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2026-06-30 | 2026-06-12 | -- | 0年3个月任职表现 | -2.02% | -3.67% | -0.85% | -6.64% | -0.85% | -6.64% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C 009378.jj | 1.57亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-06-12 | -- | 0年3个月任职表现 | -0.18% | -3.67% | -1.58% | -6.64% | -1.58% | -6.64% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A 009377.jj | 1.89亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-06-12 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.11% | -3.67% | -1.48% | -6.64% | -1.48% | -6.64% |