恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0068元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1957 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 80.11亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.17亿 | 79.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 26.03亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 26.04亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 26.03亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 26.05亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 26.04亿 | 26.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 26.03亿 | 26.00亿元 | -- |