恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1929 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李维康 | 2020-11-02 | 2022-04-25 | 1年5个月任职表现 | 3.62% | -13.42% | 5.39% | -19.19% |
| 綦鹏 | 2020-11-06 | 2022-06-15 | 1年7个月任职表现 | 3.66% | -7.93% | 5.95% | -12.43% |
| 吕程 | 2023-07-31 | -- | 2年9个月任职表现 | 3.47% | 6.51% | 9.77% | 18.80% |
| 田瑞国 | 2022-05-26 | 2023-10-16 | 1年4个月任职表现 | 4.01% | -6.05% | 5.58% | -8.26% |
| 李维康 | 2025-11-28 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.68% | 5.36% | 0.68% | 5.36% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吕程 | 本基金的基金经理 | 7 | 3 | 吕程：男，金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理，中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 | 2023-07-31 |
| 李维康 | 本基金的基金经理 | 13 | 7.1 | 李维康：男，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 | 2025-11-28 |