恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0084元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1906 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.0003% | 100.00% | 279.00 | 2,871.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 279.00 | 2,873.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 243.00 | 1,071.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 243.00 | 1,071.89万元 | -- |