恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模80.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1898 / 7262)
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.90%，回撤时间段为：【2023-06-26 至 2023-06-30】，最大回撤耗时4天，修复最大回撤耗时2个月23天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时，回撤时间段为：【-- 至 --】。最后更新于：2023-09-21。

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