恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0065元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1872 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 133.36亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 133.36亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,379.88万 | 0.70% |
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