恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1898 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0061元 | 1.1969元 |
| 2026-04-17 | 1.0058元 | 1.1966元 |
| 2026-04-10 | 1.0055元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0051元 | 1.1959元 |
| 2026-03-27 | 1.0048元 | 1.1956元 |
| 2026-03-20 | 1.0094元 | 1.1953元 |
| 2026-03-13 | 1.0091元 | 1.1950元 |
| 2026-03-06 | 1.0088元 | 1.1947元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.1944元 |
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.1937元 |
| 2026-02-06 | 1.0074元 | 1.1933元 |
| 2026-01-30 | 1.0071元 | 1.1930元 |
| 2026-01-23 | 1.0068元 | 1.1927元 |
| 2026-01-16 | 1.0063元 | 1.1922元 |
| 2026-01-09 | 1.0060元 | 1.1919元 |
| 2025-12-31 | 1.0056元 | 1.1915元 |
| 2025-12-26 | 1.0054元 | 1.1913元 |
| 2025-12-19 | 1.0051元 | 1.1910元 |
| 2025-12-12 | 1.0048元 | 1.1907元 |
| 2025-12-05 | 1.0045元 | 1.1904元 |
| 2025-11-28 | 1.0042元 | 1.1901元 |
| 2025-11-27 | 1.0042元 | 1.1901元 |
| 2025-11-26 | 1.0041元 | 1.1900元 |
| 2025-11-25 | 1.0041元 | 1.1900元 |
| 2025-11-24 | 1.0041元 | 1.1900元 |
| 2025-11-21 | 1.0040元 | 1.1899元 |
| 2025-11-20 | 1.0039元 | 1.1898元 |
| 2025-11-19 | 1.0039元 | 1.1898元 |
| 2025-11-18 | 1.0038元 | 1.1897元 |
| 2025-11-17 | 1.0038元 | 1.1897元 |
| 2025-11-14 | 1.0037元 | 1.1896元 |
| 2025-11-13 | 1.0037元 | 1.1896元 |
| 2025-11-12 | 1.0036元 | 1.1895元 |
| 2025-11-11 | 1.0036元 | 1.1895元 |
| 2025-11-10 | 1.0035元 | 1.1894元 |
| 2025-11-07 | 1.0034元 | 1.1893元 |
| 2025-11-06 | 1.0034元 | 1.1893元 |
| 2025-11-05 | 1.0033元 | 1.1892元 |
| 2025-11-04 | 1.0033元 | 1.1892元 |
| 2025-11-03 | 1.0033元 | 1.1892元 |
| 2025-10-31 | 1.0032元 | 1.1891元 |
| 2025-10-24 | 1.0031元 | 1.1890元 |
| 2025-10-17 | 1.0027元 | 1.1886元 |
| 2025-10-10 | 1.0021元 | 1.1880元 |
| 2025-09-30 | 1.0013元 | 1.1872元 |
| 2025-09-26 | 1.0009元 | 1.1868元 |
| 2025-09-19 | 1.0096元 | 1.1862元 |
| 2025-09-12 | 1.0090元 | 1.1856元 |
| 2025-09-05 | 1.0083元 | 1.1849元 |
| 2025-08-29 | 1.0076元 | 1.1842元 |