恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1900 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.0049 元 | 79.72亿 | 3,906.46万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0093 元 | 26.00亿 | 2,418.01万元 | 0.92% | 2.89% |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0099 元 | 26.00亿 | 2,574.01万元 | 0.98% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.01 元 | 26.00亿 | 2,600.01万元 | 0.99% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.01 元 | 26.00亿 | 2,600.01万元 | 0.99% | 3.86% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0099 元 | 26.00亿 | 2,574.01万元 | 0.98% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0099 元 | 26.00亿 | 2,574.01万元 | 0.98% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0092 元 | 26.00亿 | 2,392.01万元 | 0.91% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.009 元 | 26.00亿 | 2,340.01万元 | 0.89% | 2.89% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0102 元 | 26.00亿 | 2,652.01万元 | 1.01% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 26.00亿 | 2,600.01万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |