恒生前海恒颐五年定开债券A (009303.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1898 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒颐五年定开债券C |
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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 194.50万元 | 0.15% | 64.83万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 392.08万元 | 0.15% | 130.69万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 194.93万元 | 0.15% | 64.98万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |