恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0420元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5355 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.1450元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.1447元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.1443元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.1442元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 1.1440元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.1438元 |
| 2026-04-27 | 1.0406元 | 1.1436元 |
| 2026-04-24 | 1.0406元 | 1.1436元 |
| 2026-04-23 | 1.0406元 | 1.1436元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.1434元 |
| 2026-04-20 | 1.0396元 | 1.1426元 |
| 2026-04-17 | 1.0396元 | 1.1426元 |
| 2026-04-16 | 1.0396元 | 1.1426元 |
| 2026-04-15 | 1.0396元 | 1.1426元 |
| 2026-04-14 | 1.0397元 | 1.1427元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.1426元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.1422元 |
| 2026-04-09 | 1.0389元 | 1.1419元 |
| 2026-04-08 | 1.0388元 | 1.1418元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.1416元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.1415元 |
| 2026-04-02 | 1.0383元 | 1.1413元 |
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.1412元 |
| 2026-03-30 | 1.0380元 | 1.1410元 |
| 2026-03-27 | 1.0378元 | 1.1408元 |
| 2026-03-26 | 1.0377元 | 1.1407元 |
| 2026-03-25 | 1.0376元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.0375元 | 1.1405元 |
| 2026-03-23 | 1.0374元 | 1.1404元 |
| 2026-03-20 | 1.0373元 | 1.1403元 |
| 2026-03-19 | 1.0371元 | 1.1401元 |
| 2026-03-18 | 1.0370元 | 1.1400元 |
| 2026-03-17 | 1.0369元 | 1.1399元 |
| 2026-03-16 | 1.0369元 | 1.1399元 |
| 2026-03-13 | 1.0368元 | 1.1398元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.1397元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.1397元 |
| 2026-03-10 | 1.0367元 | 1.1397元 |
| 2026-03-09 | 1.0367元 | 1.1397元 |
| 2026-03-06 | 1.0367元 | 1.1397元 |
| 2026-03-05 | 1.0366元 | 1.1396元 |
| 2026-03-04 | 1.0365元 | 1.1395元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.1393元 |
| 2026-03-02 | 1.0363元 | 1.1393元 |