恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0411元 (2026-04-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5323 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.61亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1.87亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.84亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 4.05亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.33亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4.92亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4.13亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.78亿 | 3.56亿元 | -- |