恒生前海短债债券型发起式A
(009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模3.84亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0342元 (2026-01-16) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5231 / 7182)
相关基金: 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海短债债券型发起式A.(009301) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海短债债券型发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元3.84亿3.72亿元--
2025-06-301.03元4.05亿3.94亿元--
2025-03-311.07元1.33亿1.24亿元--
2024-12-311.07元4.92亿4.60亿元--
2024-09-301.06元4.13亿3.89亿元--
2024-06-301.06元3.78亿3.56亿元--
2024-03-31--1.89亿1.72亿元--

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