恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0438元 (2026-06-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5396 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 73.02万元 | 0.40% | 18.25万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 186.22万元 | 0.40% | 46.56万元 | 0.10% |