恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0479元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5267 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0479元 | 1.1509元 |
| 2026-09-15 | 1.0478元 | 1.1508元 |
| 2026-09-14 | 1.0476元 | 1.1506元 |
| 2026-09-11 | 1.0475元 | 1.1505元 |
| 2026-09-10 | 1.0474元 | 1.1504元 |
| 2026-09-09 | 1.0474元 | 1.1504元 |
| 2026-09-08 | 1.0473元 | 1.1503元 |
| 2026-09-07 | 1.0472元 | 1.1502元 |
| 2026-09-04 | 1.0469元 | 1.1499元 |
| 2026-09-03 | 1.0468元 | 1.1498元 |
| 2026-09-02 | 1.0466元 | 1.1496元 |
| 2026-09-01 | 1.0465元 | 1.1495元 |
| 2026-08-31 | 1.0463元 | 1.1493元 |
| 2026-08-28 | 1.0462元 | 1.1492元 |
| 2026-08-27 | 1.0462元 | 1.1492元 |
| 2026-08-26 | 1.0463元 | 1.1493元 |
| 2026-08-25 | 1.0463元 | 1.1493元 |
| 2026-08-24 | 1.0463元 | 1.1493元 |
| 2026-08-21 | 1.0461元 | 1.1491元 |
| 2026-08-20 | 1.0462元 | 1.1492元 |
| 2026-08-19 | 1.0463元 | 1.1493元 |
| 2026-08-18 | 1.0464元 | 1.1494元 |
| 2026-08-17 | 1.0461元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.0459元 | 1.1489元 |
| 2026-08-13 | 1.0457元 | 1.1487元 |
| 2026-08-12 | 1.0456元 | 1.1486元 |
| 2026-08-11 | 1.0455元 | 1.1485元 |
| 2026-08-10 | 1.0455元 | 1.1485元 |
| 2026-08-07 | 1.0452元 | 1.1482元 |
| 2026-08-06 | 1.0451元 | 1.1481元 |
| 2026-08-05 | 1.0451元 | 1.1481元 |
| 2026-08-04 | 1.0450元 | 1.1480元 |
| 2026-08-03 | 1.0449元 | 1.1479元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.1478元 |
| 2026-07-30 | 1.0447元 | 1.1477元 |
| 2026-07-29 | 1.0445元 | 1.1475元 |
| 2026-07-28 | 1.0445元 | 1.1475元 |
| 2026-07-27 | 1.0446元 | 1.1476元 |
| 2026-07-24 | 1.0446元 | 1.1476元 |
| 2026-07-23 | 1.0445元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 1.0446元 | 1.1476元 |
| 2026-07-21 | 1.0445元 | 1.1475元 |
| 2026-07-20 | 1.0445元 | 1.1475元 |
| 2026-07-17 | 1.0444元 | 1.1474元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.1474元 |
| 2026-07-15 | 1.0444元 | 1.1474元 |
| 2026-07-14 | 1.0443元 | 1.1473元 |
| 2026-07-13 | 1.0443元 | 1.1473元 |
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.1471元 |