恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康吕程基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5313 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0442元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.1471元 |
| 2026-07-08 | 1.0440元 | 1.1470元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.1470元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.1470元 |
| 2026-07-03 | 1.0440元 | 1.1470元 |
| 2026-07-02 | 1.0440元 | 1.1470元 |
| 2026-07-01 | 1.0439元 | 1.1469元 |
| 2026-06-30 | 1.0441元 | 1.1471元 |
| 2026-06-29 | 1.0438元 | 1.1468元 |
| 2026-06-26 | 1.0433元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.0432元 | 1.1462元 |
| 2026-06-24 | 1.0431元 | 1.1461元 |
| 2026-06-23 | 1.0431元 | 1.1461元 |
| 2026-06-22 | 1.0433元 | 1.1463元 |
| 2026-06-18 | 1.0432元 | 1.1462元 |
| 2026-06-17 | 1.0432元 | 1.1462元 |
| 2026-06-16 | 1.0431元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.0431元 | 1.1461元 |
| 2026-06-12 | 1.0430元 | 1.1460元 |
| 2026-06-11 | 1.0432元 | 1.1462元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.1463元 |
| 2026-06-09 | 1.0436元 | 1.1466元 |
| 2026-06-08 | 1.0437元 | 1.1467元 |
| 2026-06-05 | 1.0438元 | 1.1468元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.0438元 | 1.1468元 |
| 2026-06-02 | 1.0438元 | 1.1468元 |
| 2026-06-01 | 1.0437元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.0435元 | 1.1465元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.1462元 |
| 2026-05-27 | 1.0431元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.0429元 | 1.1459元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.1458元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.1457元 |
| 2026-05-21 | 1.0426元 | 1.1456元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.1454元 |
| 2026-05-18 | 1.0423元 | 1.1453元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.1451元 |
| 2026-05-14 | 1.0420元 | 1.1450元 |
| 2026-05-13 | 1.0419元 | 1.1449元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.1447元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.1444元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.1443元 |
| 2026-05-07 | 1.0412元 | 1.1442元 |
| 2026-05-06 | 1.0411元 | 1.1441元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.1441元 |
| 2026-04-29 | 1.0410元 | 1.1440元 |
| 2026-04-28 | 1.0408元 | 1.1438元 |