恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-27) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5281 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 99.78% |
| (其中) 债券 | 2.56亿 | 93.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,633.78万 | 5.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.44万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 1.00万 | 0.004% |
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