恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-02-27) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5281 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0361元 | 1.1391元 |
| 2026-02-26 | 1.0360元 | 1.1390元 |
| 2026-02-25 | 1.0361元 | 1.1391元 |
| 2026-02-24 | 1.0361元 | 1.1391元 |
| 2026-02-13 | 1.0360元 | 1.1390元 |
| 2026-02-12 | 1.0359元 | 1.1389元 |
| 2026-02-11 | 1.0357元 | 1.1387元 |
| 2026-02-10 | 1.0357元 | 1.1387元 |
| 2026-02-09 | 1.0356元 | 1.1386元 |
| 2026-02-06 | 1.0354元 | 1.1384元 |
| 2026-02-05 | 1.0354元 | 1.1384元 |
| 2026-02-04 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-02-03 | 1.0345元 | 1.1375元 |
| 2026-02-02 | 1.0348元 | 1.1378元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-01-29 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-01-28 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-01-27 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-01-26 | 1.0349元 | 1.1379元 |
| 2026-01-23 | 1.0348元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.0347元 | 1.1377元 |
| 2026-01-21 | 1.0346元 | 1.1376元 |
| 2026-01-20 | 1.0344元 | 1.1374元 |
| 2026-01-19 | 1.0342元 | 1.1372元 |
| 2026-01-16 | 1.0342元 | 1.1372元 |
| 2026-01-15 | 1.0343元 | 1.1373元 |
| 2026-01-14 | 1.0343元 | 1.1373元 |
| 2026-01-13 | 1.0343元 | 1.1373元 |
| 2026-01-12 | 1.0343元 | 1.1373元 |
| 2026-01-09 | 1.0342元 | 1.1372元 |
| 2026-01-08 | 1.0341元 | 1.1371元 |
| 2026-01-07 | 1.0341元 | 1.1371元 |
| 2026-01-06 | 1.0341元 | 1.1371元 |
| 2026-01-05 | 1.0342元 | 1.1372元 |
| 2025-12-31 | 1.0339元 | 1.1369元 |
| 2025-12-30 | 1.0338元 | 1.1368元 |
| 2025-12-29 | 1.0338元 | 1.1368元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.1367元 |
| 2025-12-25 | 1.0337元 | 1.1367元 |
| 2025-12-24 | 1.0337元 | 1.1367元 |
| 2025-12-23 | 1.0337元 | 1.1367元 |
| 2025-12-22 | 1.0339元 | 1.1369元 |
| 2025-12-19 | 1.0338元 | 1.1368元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.1370元 |
| 2025-12-17 | 1.0339元 | 1.1369元 |
| 2025-12-16 | 1.0339元 | 1.1369元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.1369元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.1368元 |
| 2025-12-11 | 1.0338元 | 1.1368元 |
| 2025-12-10 | 1.0337元 | 1.1367元 |