恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0343元 (2026-01-12) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5196 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.051 元 | 1.24亿 | 630.53万元 | 4.73% | 4.73% |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.052 元 | 1.72亿 | 892.48万元 | 4.68% | 4.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |