恒生前海短债债券型发起式A (009301.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0342元 (2026-01-16) 基金经理李维康钟恩庚管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5231 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海短债债券型发起式C |
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恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | 0.05% | -0.04% | 0.31% | 0.19% | 0.28% | 0.14% | 0.09% | 0.04% | 0.06% | 0.24% | 0.13% | 0.02% | 1.51% |
| 2024 | 0.45% | 0.36% | 0.11% | 0.38% | 0.27% | 0.32% | 0.41% | -0.18% | -0.16% | -0.009% | 0.40% | 0.38% | 2.75% |
| 2023 | 0.35% | 0.33% | 0.32% | 0.34% | 0.39% | 0.26% | 0.27% | 0.30% | 0.04% | 0.21% | 0.17% | 0.36% | 3.38% |
| 2022 | 0.46% | 0.25% | 0.17% | 0.40% | 0.43% | 0.17% | 0.39% | 0.30% | 0.19% | 0.25% | -0.36% | -0.05% | 2.64% |
| 2021 | 0.15% | 0.18% | 0.36% | 0.34% | 0.18% | 0.15% | 0.17% | 0.06% | 0.19% | 0.23% | -0.18% | 0.25% | 2.08% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.02% | 0.30% | -- |