民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1690元 (2026-02-11) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6167 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-02-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-09 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-02-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-02-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-01-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-28 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-26 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-22 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-21 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-16 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-01-12 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-01-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-08 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-07 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-05 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-30 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-29 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-12-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-23 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-22 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-17 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |