民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1874元 (2026-06-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (6211 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-14 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-13 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-11 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-28 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-27 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-24 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-04-22 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-21 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-16 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-15 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-14 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-13 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-08 | 1.1710元 | 1.1710元 |