民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1913元 (2026-08-26) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (5654 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 252.78万 | 5.19% |
| (其中) 股票 | 252.78万 | 5.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,229.11万 | 45.80% |
| (其中) 债券 | 2,229.11万 | 45.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,800.09万 | 36.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 585.16万 | 12.02% |
| 5 | 其他资产 | 3,098.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 104.09万 | 2.14% |
| 金融业 | 67.26万 | 1.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.85万 | 0.33% |
| 综合 | 11.42万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.11%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 34.94万 | 0.72% |
| 原材料 | 19.22万 | 0.39% |
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