民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1775元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (5992 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383.86万 | 6.84% |
| (其中) 股票 | 383.86万 | 6.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,390.36万 | 60.43% |
| (其中) 债券 | 3,390.36万 | 60.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 17.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 835.77万 | 14.90% |
| 5 | 其他资产 | 4,566.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.98万 | 4.46% |
| 金融业 | 62.16万 | 1.11% |
| 采矿业 | 24.65万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.64万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 38.43万 | 0.68% |
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