民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1615元 (2025-12-19) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (5406 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-18 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2025-12-17 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-15 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-12 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-11 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-09 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2025-12-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-05 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-12-03 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2025-12-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-11-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-27 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-11-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-11-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-24 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-20 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-18 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-17 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-11-10 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-06 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-05 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-04 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-11-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2025-10-31 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-10-30 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-10-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-10-24 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2025-10-23 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-10-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-20 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-10-16 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-15 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-14 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |