民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1756元 (2026-07-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5531 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-22 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-17 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-07-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-07-15 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-07-13 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-07-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-07-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-02 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-30 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-06-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-22 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-18 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-06-17 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-12 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-09 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-08 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-06-05 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-04 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-03 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-02 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-27 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-05-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-25 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-22 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-20 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-19 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-18 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |