付裕民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.8 年/9 年 | 2.35亿元 / 56.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.36% | |
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付裕 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银添益债券C 026337.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-06 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 4.58% | 0.95% | 1.56% | 0.95% | 1.56% |
| 民生加银添益债券(026336) 026336.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-06 | 2026-04-21 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 4.58% | 0.99% | 1.56% | 0.99% | 1.56% |
| 民生加银鑫福混合E 025064.jj | 3.09万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-08-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 9.03% | 4.58% | 8.19% | 18.95% | 8.19% | 18.95% |
| 民生加银添润债券C 018617.jj | 3,238.30万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.37% | 4.58% | 10.57% | 22.95% | 12.91% | 28.35% |
| 民生加银添润债券(018604) 018604.jj | 397.31万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 5.58% | 4.58% | 10.92% | 22.95% | 13.35% | 28.35% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 225.43万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-05-14 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.57% | 4.58% | 1.52% | 7.91% | 5.70% | 32.41% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合(009260) 009260.jj | 5,364.02万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-05-14 | 2022-10-26 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.76% | 4.58% | 1.87% | 7.91% | 7.07% | 32.41% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756) 008756.jj | 19.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-23 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 5.01% | 4.58% | 2.34% | 6.52% | 7.63% | 22.30% |
| 民生加银鹏程混合C 007749.jj | 1.32亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.52% | 4.58% | 2.60% | 17.00% | 3.42% | 22.85% |
| 民生加银鑫福混合C 007072.jj | 502.64万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 8.98% | 4.58% | 2.52% | 4.97% | 9.91% | 20.24% |
| 民生加银恒益纯债C 005952.jj | 778.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-29 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.34% | 4.58% | 3.19% | 6.52% | 10.53% | 22.30% |
| 民生加银恒益纯债(005951) 005951.jj | 34.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.44% | 4.58% | 3.41% | 6.52% | 11.26% | 22.30% |
| 民生加银鹏程混合(004710) 004710.jj | 2,472.32万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.64% | 4.58% | 2.85% | 17.00% | 3.76% | 22.85% |
| 民生加银鑫福混合(002518) 002518.jj | 1,725.92万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年9个月任职表现 | 9.20% | 4.58% | 2.91% | 4.97% | 11.53% | 20.24% |