付裕民生加银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/9 年 | 2.35亿元 / 56.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.21% | |
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付裕 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银添益债券 026336.jj | -- | -- | 2026-04-21 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.01% | 0% | 0.03% | 0% | 0.03% |
| 民生加银鑫福混合E 025064.jj | 3.09万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-08-04 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.84% | 3.01% | 2.05% | 17.16% | 2.05% | 17.16% |
| 民生加银添润债券C 018617.jj | 3,238.30万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.86% | 3.01% | 11.10% | 25.95% | 11.29% | 26.42% |
| 民生加银添润债券A 018604.jj | 397.31万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2025-04-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.98% | 3.01% | 11.43% | 25.95% | 11.63% | 26.42% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合C 009261.jj | 225.43万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2025-05-14 | 2022-10-26 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.08% | 3.01% | 1.46% | 7.90% | 5.19% | 30.42% |
| 民生加银聚利6个月持有期混合A 009260.jj | 5,364.02万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2025-12-31 | 2022-10-26 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.20% | 3.01% | 1.81% | 7.90% | 6.48% | 30.42% |
| 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756.jj | 19.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-23 | 2023-04-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 3.12% | 3.01% | 1.87% | 6.41% | 5.70% | 20.46% |
| 民生加银鹏程混合C 007749.jj | 1.32亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.97% | 3.01% | 2.54% | 18.52% | 2.86% | 21.01% |
| 民生加银鑫福混合C 007072.jj | 502.64万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.81% | 3.01% | 1.01% | 4.80% | 3.69% | 18.43% |
| 民生加银恒益纯债C 005952.jj | 778.34万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-29 | 2023-04-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.86% | 3.01% | 3.24% | 6.41% | 10.01% | 20.46% |
| 民生加银恒益纯债A 005951.jj | 34.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-04-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.93% | 3.01% | 3.45% | 6.41% | 10.70% | 20.46% |
| 民生加银鹏程混合A 004710.jj | 2,472.32万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-02-26 | 2025-03-11 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.04% | 3.01% | 2.80% | 18.52% | 3.15% | 21.01% |
| 民生加银鑫福混合A 002518.jj | 1,725.92万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-02-26 | 2022-09-15 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.94% | 3.01% | 1.40% | 4.80% | 5.14% | 18.43% |