民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (5996 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5,364.02万 | 4,603.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 6,001.26万 | 5,166.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 7,202.59万 | 6,219.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8,834.66万 | 7,565.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 9,242.81万 | 8,068.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.05亿 | 9,171.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.07亿元 | -- |