民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1678元 (2026-02-10) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (6184 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |