民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1639元 (2025-12-26) 基金经理谢志华付裕管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率17.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5615 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.06万元 | 0.90% | 7.34万元 | 0.15% |
| 2025-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 132.20万元 | 0.90% | 22.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 74.35万元 | 0.90% | 12.39万元 | 0.15% |
| 2024-05-14 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 202.83万元 | 0.90% | 33.80万元 | 0.15% |