民生加银聚利6个月持有期混合A (009260.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理谢志华付裕基金类型混合型成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1756元 (2026-07-24) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-05-14) 持仓换手率42.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5531 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银聚利6个月持有期混合C |
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民生加银聚利6个月持有期混合A(009260) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 42.06% | 2,537.04万元 | 2,709.82万元 | 257.03万元 | 6,001.26万元 |
| 2025-06-30 | 17.10% | 729.90万元 | 832.06万元 | 298.89万元 | 8,834.66万元 |
| 2024-12-31 | 20.53% | 1,817.90万元 | 2,662.14万元 | 390.43万元 | 1.05亿元 |