汇安嘉利混合C (009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9927元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7691 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉利混合(009133) |
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-06 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-27 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-23 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-21 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-16 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |