估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉利混合C
(009134.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-21
总资产规模
1,347.70万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9931
元
(
2026-01-16
)
基金经理
张靖
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.12%
(7502 / 8980)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉利混合A
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