汇安嘉利混合C(009134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 39.42万元 | 0.50% | 9.49万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 39.42万元 | 0.50% | 9.49万元 | 0.15% |
| 2026-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 66.97万元 | 1.00% | 10.05万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 66.97万元 | 1.00% | 10.05万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 38.63万元 | 1.00% | 5.79万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 38.63万元 | 1.00% | 5.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.97万元 | 1.00% | 15.60万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 103.97万元 | 1.00% | 15.60万元 | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |