汇安嘉利混合C (009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖柳预才基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9990元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7533 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉利混合(009133) |
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-08-09 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |