张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.4 年/8 年 | 4.67亿元 / 6.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率5.14% | |
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张靖 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 4,288.02万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.67% | 2.79% | 9.55% | 28.25% | 13.82% | 42.36% |
| 汇安添利18个月持有期混合A 014803.jj | 5,686.40万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.70% | 2.79% | 10.00% | 28.25% | 14.48% | 42.36% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 1.30亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.13% | 2.79% | 3.09% | 28.25% | 4.42% | 42.36% |
| 汇安泓利一年持有期混合A 011991.jj | 1.83亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.12% | 2.79% | 3.50% | 28.25% | 5.01% | 42.36% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 1,347.70万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.07% | 2.79% | 3.03% | 28.25% | 4.33% | 42.36% |
| 汇安嘉利混合A 009133.jj | 4,086.48万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.07% | 2.79% | 3.45% | 28.25% | 4.93% | 42.36% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 3,154.81万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.07% | 2.79% | 2.39% | 28.25% | 3.41% | 42.36% |
| 汇安信利债券A 008529.jj | 9,417.22万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-08-08 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.07% | 2.79% | 2.81% | 28.25% | 4.01% | 42.36% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 3,084.50万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.54% | 2.79% | 18.78% | 16.87% | 21.62% | 19.40% |
| 汇安嘉诚债券A 007609.jj | 2,336.03万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.55% | 2.79% | 19.25% | 16.87% | 22.17% | 19.40% |