张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/9 年 | 4.14亿元 / 5.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率4.08% | |
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张靖 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 3,663.00万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 5.22% | -3.89% | 9.81% | 18.99% | 16.64% | 33.12% |
| 汇安添利18个月持有期混合A 014803.jj | 4,385.09万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | 5.33% | -3.89% | 10.25% | 18.99% | 17.42% | 33.12% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 1.18亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.53% | -3.89% | 2.25% | 18.99% | 3.74% | 33.12% |
| 汇安泓利一年持有期混合A 011991.jj | 1.69亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.43% | -3.89% | 2.67% | 18.99% | 4.43% | 33.12% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 1,155.94万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.52% | -3.89% | 2.24% | 18.99% | 3.71% | 33.12% |
| 汇安嘉利混合A 009133.jj | 3,515.83万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.43% | -3.89% | 2.65% | 18.99% | 4.40% | 33.12% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 2,667.18万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-20 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.61% | -3.89% | 1.64% | 18.99% | 2.72% | 33.12% |
| 汇安信利债券A 008529.jj | 8,140.02万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2025-06-30 | 2024-08-08 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.51% | -3.89% | 2.05% | 18.99% | 3.40% | 33.12% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 3,208.28万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.18% | -3.89% | 11.57% | 8.43% | 16.07% | 11.65% |
| 汇安嘉诚债券A 007609.jj | 2,241.96万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年4个月任职表现 | -1.08% | -3.89% | 12.02% | 8.43% | 16.71% | 11.65% |