张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/9 年 | 3.40亿元 / 4.87亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.35% | |
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张靖 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 2,189.16万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 9.05% | 3.26% | 10.38% | 20.46% | 20.89% | 43.01% |
| 汇安添利18个月持有期混合(014803) 014803.jj | 3,149.94万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 9.29% | 3.26% | 10.82% | 20.46% | 21.82% | 43.01% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 1.04亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -1.83% | 3.26% | 1.23% | 20.46% | 2.37% | 43.01% |
| 汇安泓利一年持有期混合(011991) 011991.jj | 1.45亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -1.62% | 3.26% | 1.64% | 20.46% | 3.18% | 43.01% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 1,011.24万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-08 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.12% | 3.26% | 2.13% | 20.46% | 4.13% | 43.01% |
| 汇安嘉利混合(009133) 009133.jj | 2,744.39万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-08 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.08% | 3.26% | 2.54% | 20.46% | 4.94% | 43.01% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 2,262.67万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-18 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -1.74% | 3.26% | 0.80% | 20.46% | 1.55% | 43.01% |
| 汇安信利债券(008529) 008529.jj | 7,059.57万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-18 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -1.53% | 3.26% | 1.21% | 20.46% | 2.34% | 43.01% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 3,143.02万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.09% | 3.26% | 10.26% | 11.74% | 17.35% | 19.95% |
| 汇安嘉诚债券(007609) 007609.jj | 2,212.06万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.11% | 3.26% | 10.69% | 11.74% | 18.12% | 19.95% |