汇安嘉利混合C(009134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-08 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-03 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-04-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-01 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-31 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-20 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-19 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-03-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-17 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-12 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-10 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-06 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-05 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-04 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-03 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-27 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-26 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-02-24 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-12 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-11 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-02-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-01-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-29 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-01-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |