汇安嘉利混合C(009134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-09-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-09-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-10 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-09-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-07 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-31 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-27 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-21 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-08-07 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-08-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-08-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-29 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |