汇安嘉利混合C (009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖柳预才基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9885元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7253 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉利混合(009133) |
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-15 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-14 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-07-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-10 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-23 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-11 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-06-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-06-05 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-02 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-29 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-28 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-05-20 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-14 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-07 | 0.9920元 | 0.9920元 |