汇安嘉利混合C (009134.jj ) 申	基金经理张靖柳预才基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模840.36万元 (2026-06-30) 基金净值1.0163元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (6817 / 9452)
相关基金:	主从基金: 汇安嘉利混合A
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史分红派息及拆分数据列表

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