汇安嘉利混合C (009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模1,347.70万元 (2025-09-30) 基金净值0.9953元 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7441 / 8992)
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史分红派息及拆分数据列表

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