汇安嘉利混合C(009134) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 1,347.70万 | 1,353.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,687.47万 | 1,695.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,871.30万 | 1,890.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,445.42万 | 2,480.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2,060.53万 | 2,140.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,127.50万 | 2,221.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,265.42万 | 2,366.71万元 | -- |