汇安嘉利混合C (009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张靖柳预才基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9992元 (2026-06-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% (7501 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉利混合(009133) |
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 901.00 | 3.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,135.00 | 4.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,343.00 | 4.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,439.00 | 5.70万元 | -- |