估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉利混合C
(009134.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
张靖
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-21
总资产规模
1,011.24万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9851
元
(
2026-06-03
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.25%
(7560 / 9205)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉利混合(009133)
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史资产组合