估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安嘉利混合C
(009134.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-21
总资产规模
1,155.94万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9890
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张靖
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.19%
(6986 / 9093)
相关基金:
主从基金:
汇安嘉利混合A
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史资产组合