汇安嘉利混合C
(009134.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型混合型成立日期2020-04-21总资产规模1,347.70万 (2025-09-30) 基金净值0.9953 (2026-01-09) 基金经理张靖管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7441 / 8992)
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汇安嘉利混合C(009134) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%----------------------0.07%
20250.09%0.26%0.02%-0.03%0.16%0.41%0.02%0.19%-0.15%0.32%-0.09%-0.33%0.88%
2024-1.36%1.34%0.35%0.37%0.22%-0.53%-0.19%-0.51%1.23%0.38%1.28%0.73%3.31%
20234.19%-0.19%-1.80%-0.57%-2.09%-0.02%-0.22%-2.03%-1.47%-1.37%-0.57%-0.03%-6.14%
2022-1.24%-0.16%-2.18%-2.40%0.51%1.44%-0.75%-1.68%-0.39%-1.04%-0.98%-1.85%-10.27%
20210.82%0.68%0.33%-0.16%0.57%0.85%-0.71%1.02%1.30%1.08%0.87%1.11%8.03%
2020---------0.36%0.13%2.54%1.15%0.08%0.62%0.75%0.13%--