浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2005元 | 1.2298元 |
| 2026-05-21 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-20 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-19 | 1.2006元 | 1.2299元 |
| 2026-05-18 | 1.1999元 | 1.2292元 |
| 2026-05-15 | 1.1997元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.1997元 | 1.2290元 |
| 2026-05-13 | 1.1998元 | 1.2291元 |
| 2026-05-12 | 1.1995元 | 1.2288元 |
| 2026-05-11 | 1.1990元 | 1.2283元 |
| 2026-05-08 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-05-07 | 1.1981元 | 1.2274元 |
| 2026-05-06 | 1.1978元 | 1.2271元 |
| 2026-04-30 | 1.1986元 | 1.2279元 |
| 2026-04-29 | 1.1988元 | 1.2281元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.2274元 |
| 2026-04-27 | 1.1976元 | 1.2269元 |
| 2026-04-24 | 1.1983元 | 1.2276元 |
| 2026-04-23 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-04-22 | 1.1989元 | 1.2282元 |
| 2026-04-21 | 1.1984元 | 1.2277元 |
| 2026-04-20 | 1.1978元 | 1.2271元 |
| 2026-04-17 | 1.1975元 | 1.2268元 |
| 2026-04-16 | 1.1967元 | 1.2260元 |
| 2026-04-15 | 1.1965元 | 1.2258元 |
| 2026-04-14 | 1.1962元 | 1.2255元 |
| 2026-04-13 | 1.1960元 | 1.2253元 |
| 2026-04-10 | 1.1955元 | 1.2248元 |
| 2026-04-09 | 1.1953元 | 1.2246元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.2245元 |
| 2026-04-07 | 1.1951元 | 1.2244元 |
| 2026-04-03 | 1.1943元 | 1.2236元 |
| 2026-04-02 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-04-01 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.2230元 |
| 2026-03-30 | 1.1935元 | 1.2228元 |
| 2026-03-27 | 1.1926元 | 1.2219元 |
| 2026-03-26 | 1.1921元 | 1.2214元 |
| 2026-03-25 | 1.1916元 | 1.2209元 |
| 2026-03-24 | 1.1913元 | 1.2206元 |
| 2026-03-23 | 1.1909元 | 1.2202元 |
| 2026-03-20 | 1.1911元 | 1.2204元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.2204元 |
| 2026-03-18 | 1.1908元 | 1.2201元 |
| 2026-03-17 | 1.1899元 | 1.2192元 |
| 2026-03-16 | 1.1896元 | 1.2189元 |
| 2026-03-13 | 1.1899元 | 1.2192元 |
| 2026-03-12 | 1.1897元 | 1.2190元 |
| 2026-03-11 | 1.1894元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.1894元 | 1.2187元 |