浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.72亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1983元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2219 / 7262)
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-22	2023-05-22	0.0293 元	4.88亿	1,428.53万元	2.72%	2.72%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。