浦银盛智一年定开债券 (009045.jj ) 申	基金经理曹治国基金类型债券型成立日期2020-03-26总资产规模10.82亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2092元 (2026-09-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2128 / 7460)
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浦银盛智一年定开债券(009045) - 历史分红派息及拆分数据列表

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